汇权在线：和睿投普惠一起带你了解场外期权

场外期权今年以来发展迅速,根据中国证券业协会官网发布的《场外证券业务开展情况报告》,截至7月底,证券公司开展权益类场外金融衍生品初始交易2630笔,涉及初始名义本金782.65亿元,月末未了结初始名义本金余额4258.33亿元。从初始名义本金上看,7月较1月的300亿左右增加了一倍有余。

所谓场外期权,是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。和目前国内有限的50ETF等场内期权相比,场外期权由于非标准化,在杆杠率及行权日期上都更加灵活。

中国证券报记者从一家开展相关业务券商的投顾人员处了解,目前场外期权保证金需求只有名义本金的一到两成之间,举例来说,投资人投入10万元购买看涨期权,实际上却相当于持有100万甚至200万市值的该股票,杠杆可以高达10倍以上。

另外,场外期权行权方式更多样,除了设有多个行权日的百慕大等行权方式外,有些机构还开发了只要交易日在行权期内就可以择机行权的方式。

此外,一些机构还开发了场外期权与大宗交易相结合,帮助受到“减持新规”限制的大股东等进行减持。

“目前证券公司、期货公司都在大力推广场外期权业务,主要还是基于客户对场外衍生品的认知增强,客户本身需求得到有效释放,很多高净值客户、私募机构及产品等参与热情也比较高涨。此外,因为场外期权参与交易的模式比较灵活,比如替代现货及期货、大类资产配置需求、套期保值的对冲需求、参与结构性浮动收益产品的设计等。简单理解,现货期货参与的交易,目前通过场外期权基本都能实现。”银河期货某高管君说。

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不过,前述方正证券相关负责人表示,中国场外衍生品业务诞生以来,一直受到各方面瞩目。正规金融机构,其场外衍生品交易是建立在自主对冲基础上的合规业务,本质上是合法合规的一种金融合约、金融工具。随着衍生品领域金融监管的加强、市场的规范化、投资者教育工作的深入等举措推进,会让衍生品业务回归本来面目,更好地服务市场。

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